Versão Facwin Fevereiro 2020

Tempo de leitura: 3 minutos

  • Simulações operações com cheques – Espécie do título = Cheque

Alterações na digitação e exportação/importação de operações de cheques , no campo Espécie do título.

Na digitação (utilizando ou não a CMC7), mostrar automático Espécie do título = 51 – cheque.

Simulação operação com cheques
Simulação operação com cheques – CMC7

Oficialização

Exportação / Importação operação

Na exportação/importação, o sistema vai levar a especie do titulo = 51 – cheque e grava no banco de destino.

Exportação – borderô oficial 135666
Importação – borderô simulado 9113

Oficialização

  • Envio de arquivo via WS – WebService

Planner = DTVM – Distribuidora de títulos e valores imobiliários –
Administradora / Custodiante (Banco 100 layout 918)

Libertas = Gestora

Procedimentos iniciais

1 – Atualizar versão sistema Factoring – a partir de versão 13/02/2020

2 – Em todas as máquinas, na pasta do sistema factoring, instalar e registrar DLL – WebServiceLib.dll.
Se DLL já estava instalada, atualizar a versão para 10/02/2020.

3 – Entrar em contato com o técnico da Stand-By para parametrização inicial em tabelas do sistema

4 – Se utilizar Sistema de Cobrança – importar tabelas novas Banco 100 e Layout 918

Parametrização

1 – Parâmetros / Parâmetros de endereço de e-mail – guia custodiante

Factoring deverá solicitar essas informações (usuário / senha / URL) ao Libertas.

Processamentos

1 – Borderô / Arquivo de cessão – Operações / Oficialização

Permissão 13.20.10.7 = marcada

Arquivo de cessão – gera arquivo ZIP, na pasta do sistema e “sobe” automático para Libertas (eles “sobem” para Planner) e QCertifica.

2 – Termo – Relatórios / Operacionais / Aditivo enviar e-mail

“Sobe” automático para QCertifica.

Observar o Status do envio para verificar se arquivo foi recebido com sucesso pelo QCertifica.

3 – Consulta no portal do Libertas e no QCertifica

  • Nota de crédito

Cancelamento Nota de crédito

Acrescentado o botão Refazer pagamento.

1 – Obrigatório cancelar pagamento para cancelar a nota
Cancelar pagamento pode ser registrado através das telas:

Tesouraria / Processa pagamento ou Utilitários / Excluir autorização de pagamento sem restrição

Cancelar Pagamento
Tesouraria / Processa pagamento > cancela processamento > automático cancela autorização (automático apaga lançamentos contábeis do pagamento)
Cancelar nota – Cobrança / Nota de crédito
Seleciona número da Nota de crédito > Confirma > Cancela nota
Automático apaga lançamentos contábeis da nota

2 – Permite cancelar somente pagamento e refazer pagamento, sem cancelar nota

Cancelar Pagamento
Tesouraria / Processa pagamento > cancela processamento, automático cancela autorização (automático apaga lançamentos contábeis do pagamento)

Se pagamento for TED/DOC
Cancelar pagamento
Tesouraria / Processa pagamento > cancela processamento, automático cancela autorização (automático apaga lançamentos contábeis do pagamento)
Cancelar nota – Cobrança / Nota de crédito
Automático apaga lançamentos contábeis da nota

Se o pagamento for Agendamento e Pendência credora
Cancelar pagamento
Tesouraria / Processa pagamento > cancela processamento, automático cancela autorização (automático apaga lançamentos contábeis do pagamento)
Automático exclui a pendência de retenção e apaga lançamentos contábeis da pendência
Cancelar Nota – Cobrança / Nota de crédito
Automático apaga lançamentos contábeis da nota

Se pagamento for com Cheque
Cancelar pagamento
Tesouraria / Processa pagamento > cancela processamento, automático cancela autorização
Excluir o cheque (Tesouraria / Emissão / cancelamento de cheque)
Automático apaga lançamentos contábeis do pagamento
Cancelar nota – Cobrança / Nota de crédito
Automático apaga lançamentos contábeis da Nota

  • Autorização de pagamento – Beneficiários

1 – Pesquisa de beneficiário
Deletar o CNPJ mostrado
Clicar na pesquisa > Selecionar beneficiário cadastrado > Salvar e autorizar pagamento.

2 – Cadastrar novo beneficiário
Deletar o CNPJ mostrado
Digitar o CNPJ novo e as outras informações solicitadas > Salvar e autorizar pagamento.

3 – Cadastrar outra conta para beneficiário cadastrado

Deletar o CNPJ mostrado > Clicar na pesquisa > Selecionar beneficiário cadastrado > Clicar botão cadastro beneficiário > Digitar dados da nova conta > Salvar e autorizar pagamento.

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