Versão Facwin Dezembro 2019

Tempo de leitura: 5 minutos

  • Comunicado Sacado

Nova opção na tela: excluir títulos confirmado.

Permite ao usuário excluir ou não os títulos confirmados na emissão do comunicado ao sacado

Opção válida para:
1 – qualquer modelo de comunicado
2 – visualização, impressão e e-mails, sem ser para certificadoras Qcertifica, CRDC.

  • Relatórios

1 – Pendências abertas

Na inclusão de Pendência genérica será verificada a permissão:

Relatórios / Pendências / Pendências abertas

Na tela novas opções para o cálculo de mora das pendências, principalmente credoras.

Observações

1 – No relatório Pendências abertas as opções para cálculo de juros serão válidas somente para situação das pendências = abertas.

2 – A pendência credora automática gerada na autorização/processamento pagamento = agendamento, no relatório será listada se marcar pendências geradas = retenções.

3 – No relatório a mora será calculada com dias corridos a partir da data de vencimento da pendência até a data de posição do relatório.

Exemplo: Cadastro cedente 10.01.0009

1 – Pendência genérica

Relatório

2 – Pendência de retenção – gerada automática pelo sistema

Gera sem taxa mora da pendência.
Relatório de pendência só calcula mora se taxa selecionada diferente da taxa de pendência.

Relatório

  • Pendências / Exportação de pendências e Baixas de pendências genéricas

Alteração na tela para permitir exportar pendências genéricas (débito e crédito) e baixas de pendências genéricas.

Caso 1 – exportação/importação de pendências genéricas incluídas no sistema.

Exemplos – banco origem (empresa 001) e banco destino (empresa 200)

Banco Origem

Exportação pendência genérica – Banco origem (empresa 001)
1 – Opções = Exportação
2- Seleção = Exp.Pend.Genéricas Incluídas
3 – Exportar p/ Empresa = 200
4 – Data = automático data do dia
5 – Confirmar
Lista pendências de acordo com os filtros informados
6 – Marcar pendências
7 – Gravar arquivo exportação

Banco destino

Importação pendência genérica – Banco destino (empresa 200)
1 – Opções = Importação
2 – Seleção = Imp.Pend.Genéricas Incluídas
3 – Importar da Empresa = 001
4 – Data = automático data do dia
5 – Confirma
6 – Selecionar arquivo de importação
7 – Importa pendências

Relatórios / Pendências – mostra pendências importadas

Caso 2 – exportação/importação baixa de pendências genéricas incluídas no sistema.

Banco origem

Exportação pendência genérica baixada – Banco origem (empresa 001)
1 – Opções = Exportação
2- Seleção = Exp.Pend.Genéricas Baixadas
3 – Exportar p/ Empresa = 200
4 – Data = automático data do dia
5 – Confirmar
Lista pendências de acordo com os filtros informados
6 – Marcar pendências
7 – Gravar arquivo exportação

Importação pendência genérica baixada – Banco destino (empresa 200)
1 – Opções = Importação
2 – Seleção = Imp.Pend.Genéricas Baixadas
3 – Importar da Empresa = 001
4 – Data = automático data do dia
5 – Confirmar
6 – Selecionar arquivo de importação
7 – Importar pendências

Relatórios / Pendências – mostra pendências baixadas importadas

  • Cobrança / Nota de crédito – Cobrança simples

Alterações na tela:

1 – Campo novo : Carteira – filtro novo, porém necessário selecionar cedente

2 – Retirado o botão Recriar pagamento

Para recriar pagamento da nota de crédito, será necessário cancelar a nota.

Se pagamento autorizado e processado mostra a mensagem:

Botão Sim mostra a mensagem:

Necessário cancelar pagamento.

O pagamento poderá ser cancelado duas telas:
Tesouraria / Processa pagamento
Utilitários / Excluir autorização de pagamento sem restrição

Obs:. ao cancelar o processamento, automático sistema cancela autorização do pagamento.

Processamentos para geração da nota de crédito

Após marcar os títulos de Cobrança simples baixado e recomprado, clicar botão Creditar.

Mostra mensagem:

Não
Volta para tela anterior mantendo as marcações para geração da nota.

Sim
Se valor a repassar igual valor a abater
Não mostra mensagem = Deseja fazer repasse valores tesouraria
Botão Imprimir – imprime nota com valor do recibo = zero

Se valor a repassar diferente valor a abater (pendências e/ou títulos vencidos)
Mostra mensagem com valor da nota de crédito.

Botão Cancelar

Fecha a tela de Nota de crédito, desmarca todas as marcações feitas para a nota de crédito e mostra mensagem

Botão OK

Mostra outra mensagem (repasse a tesouria)

Deseja repassar a tesouraria?

Não
Não repassa para Tesouraria.
Gera automático pendência genérica de crédito = valor total a repassar para cedente.
Histórico da pendência: Valor apurado na nota de crédito XXX.

Se cancelar nota
Exclui a pendência gerada.
Apaga lançamentos contábeis da noda e da pendência.

Sim
Mostra tela de Autorização de pagamento
Pode repassar valor total ou parcial para cedente

Se tipo de pagamento = agendamento ou pendência credora
Gera pendência de retenção de crédito após processar pagamento.

Se cancelar a nota
Obrigatório cancelar pagamento antes do cancelamento da nota (cancelar processamento, automático cancela autorização)

Quando cancela pagamento, automático exclui a pendência e apaga lançamentos contábeis do pagamento e da pendência
Quando cancela a nota apaga lançamento contábil da nota

Se tipo de pagamento = TED/DOC
Gera lançamentos contábeis do pagamento após processar pagamento

Se cancelar nota
Obrigatório cancelar pagamento antes do cancelamento da nota (cancelar processamento, automático cancela autorização)
Quando cancela pagamento, automático apaga lançamentos contábeis do pagamento
Quando cancela a nota apaga lançamento contábil da nota

Se tipo pagamento = cheque
Gera lançamentos contábeis do pagamento após processar pagamento e emitir o cheque

Se cancelar nota
Obrigatório cancelar pagamento antes do cancelamento da nota (cancelar processamento, automático cancela autorização)
Excluir o cheque (Tesouraria / Emissão / Cancelamento de cheque)
Automático apaga lançamentos contábeis do pagamento.
Quando cancela nota apaga lançamentos contábeis da nota.

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