Resolução COAF 21 – Sistema Factoring – Parte 2

Tempo de leitura: 4 minutos

Resolução COAF 21 – Sistema Factoring – Parte 2

Neste artigo damos continuidade a série de três artigos sobre a resolução 21 do COAF e o sistema Facwin! Veja aqui  a parte 1 caso ainda não tenha tido a oportunidade!

Processamentos

1 – Crédito / Classificação dos Cedentes – COAF

CEDENTE – selecionar o cedente a ser analisado

Informações sobre o Cedente selecionado

Os campos a seguir serão preenchidos automaticamente, de acordo com Cadastros/ Cedentes:

NOME FANTASIA / DT.SERASA / ATIVIDADE / CNAE / GRUPO ECONOMICO / % CONFIRMAÇÃO / FONE / OPERADOR / COD.DOCUMENTAÇÃO / COD.COND.COBRANÇA / CELULAR

Os campos de pesquisa apresentarão o CODIGO cadastrado. Para consulta da DESCRIÇÃO relativa ao CODIGO clicar no ícone de pesquisa conforme tela abaixo:

Informações sobre os ITENS a serem analisados

Os ITENS cadastrados (Tabelas / Configuração de Itens Análise COAF) com

APLICAÇÃO = CEDENTE ou AMBOS serão mostrados automaticamente.

O usuário analista deverá verificar se o Cedente em análise, se enquadra ou não em cada ITEM e preencher os campos RESPOSTA e RISCO

Os botões BENEFICIÁRIO / REPRESENTANTES / CHECK LIST / CONSULTA SERASA poderão ser utilizados para consultas

Informações sobre a CONCLUSÃO da análise do Cedente

CONCLUSÃO – campo disponível para o usuário registrar informações ou conclusões

DT. FINAL ANALISE – informar a data de conclusão da análise do cedente

Os campos a seguir serão preenchidos automaticamente

CLASSIFICAÇÂO RISCO CLIENTE = alto, se apenas um ITEM tiver RESPOSTA = alto

Após alteração do RISCO, automático o sistema atualiza CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DO CLIENTE se fechar e abrir a tela novamente

ANALISTA – usuário logado no sistema e que processou a análise do cedente

DIRETOR RESPONSÁVEL – diretor cadastrado (Parametros da Empresa – Outros Intervenientes)

Botão IMPRIMIR

Após finalização da análise, o usuário deverá imprimir o relatório conclusivo e anexar na pasta do cedente.

OPERAÇÃO

Todas as operações devem ter seu pagamento autorizado e processado.

Autorização de Pagamento

Simulação / Autoriza o pagamento das operações.

Operações / Autoriza o pagamento das operações.

Definir forma de pagamento e quem receberá o crédito da operação (BENEFICIÁRIO)

O beneficiário poderá ser cadastrado previamente (Cadastro / Cedentes) ou no momento da autorização.

Pagamentos de terceiros é necessário uma autorização formal do cliente, independentemente da necessidade de comunicação ao COAF.

Cadastro de beneficiário – informar o tipo de autorização

ESPECIFICA – Autorização específica para aquela operação

PERIODICA – Autorização para um determinado período. Informar vencimento.

IRRESTRITA – Autorização não tem validade quanto ao período.

Processamento de pagamento

Tesouraria / Processa Pagamento

Após a autorização de pagamento a operação deve ter seu pagamento processado, quando serão feitos os Lançamentos Contábeis correspondentes..

Após o processamento, ao clicar no botão IMPRIMIR serão impressos os processamentos realizados no período informado.

Impressão do Aditivo

No aditivo da operação informar a FORMA DE PAGAMENTO e o BENEFICIÁRIO.

O texto do Aditivo poderá ser adequado utilizando campos chaves do sistema.

Ex.:[Forma-Pagamento-Operação] e [Forma-Pagamento-Operação-Alternativa]

Relatórios Operacionais / Aditivo contratual

Relatórios Operacionais / Aditivo contratual enviar e-mail

Já disponível no sistema o envio de aditivo contratual com opção de assinatura digital para os cedentes que mantenham contrato com o Comprova.

ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES

Confirmação de Título – Crédito / Confirmação de títulos.

A confirmação de títulos pode ser acompanhada nos seguintes relatórios:
  • Rel. Títulos para Confirmação.

  • Rel. Detalhamento Confirmação Títulos.

  • Rel. Títulos Confirmados.

  • Rel. Prioridades Confirmação.

  • Rel. Resumo das Confirmações.

Análise dos Titulos

O relatório Gravação da Planilha verifica análise do titulo nas seguintes telas:

Cobrança / Altera Situação

Crédito / Confirmação de Titulos (se Bordero Oficial)

Credito / Análise e Aprovação Operação Simulada – botão PRE-CONFIRMAÇÃO

Esta foi a segunda parte de nosso treinamento sobre o COAF no sistema Facwin.

Veja aqui a parte 1 de nosso treinamento sobre o COAF.

Dúvidas fale com a gente nos comentários! Se preferir ligue para (31)3235-3100 ou envie um e-mail para [email protected]

Abraço,

André Jayme Procópio

 

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