Versão consolidada Gestão WEB primeiro trimestre 2017

Tempo de leitura: 7 minutos

Versão consolidada Gestão WEB primeiro trimestre 2017 para sua Factoring ou FIDC

Olá,

abaixo iremos listar resumidamente as principais novidades e melhorias no Gestão Web do primeiro trimestre de 2017.

Há muitas rotinas novas que podem agilizar e melhorar a gestão de sua factoring ou FIDC.

Em caso de dúvidas é só nos procurar via SAC ou (31)3235-3100.

  • Menu Crédito – Serasa/Boa Vista Consulta histórico

Adicionada a impressão dos produtos Boa Vista e melhorias visuais no produto Gerencie Carteira do Serasa.

  • Menu Operações: Operações do dia (mapa de controle):

Foi criado novo status de Boleto Expresso em digitação.

Lista de STATUS existentes:

A- Aguarda Aut.Pagto (Autorizada a finalização do borderô.)
B – Pagto.Autorizado (Pagamento autorizado na tesouraria.)
C – Lib.p/Anal.Credito (Liberado para Analise – já passou pela simulada no Facwin.)
D – Redirecionado (Borderô redirecionado para outra empresa.)
E – Aprov. com Restrições (Aprovado com restrições (Títulos recusados))
F – Concluída a Operação (Concluída a Operação.)
G – Em conclusão (Em fase de conclusão.)
I – Bord. Incompleto (Borderô Incompleto – ainda está na simulação e não foi liberado para análise.)
J – Em Confirmação (Em Confirmação – está na tela de confirmação.)
K – Em Analise pelo Credito (Em Análise pelo Crédito.)
L – Lib. p/Analise Credito (Liberado para Análise Crédito.)
M – Em analise Mesa (Em análise pela mesa de operações.)
O – Analise Operador (Análise Operador.)
P – Previsão Operação (Previsão Operação.)
R – Aut. Cancelada (Autorização de pagamento Cancelada.)
S – Pagto Efetuado (Pagamento efetuado.)
T – Aguard. Ret do Cust. (Aguardando Retorno do Custodiante.)
U – Liberado para a Diretoria (Liberado para a Diretoria fazer a análise.)
V – Em Analise na Diretoria (Em Análise pela Diretoria.)
W – Internet (Internet – digitado e/ou importado e ainda não finalizado pelo cedente.)
X – B. Expresso (Internet – Boleto Expresso em importação via NF-e ainda não finalizado pelo cedente.)

  • Proposta da Operação (acessível pelo Operações do dia)

Criada a opção (link) de ver e editar as “Notas do Borderô” no cabeçalho da proposta.

A edição só é possível se o parâmetro “Permitir editar Notas do Borderô na proposta” estiver marcado. Este parâmetro está na área ADM – Parametrizar Relatórios / Proposta da operação.

  • Proposta operação: “Observações internas”:

As “Observações internas” serão mostradas nas telas :

  1. Operações Dia – Proposta – cabeçalho da proposta.
  2. Crédito / Comportamento Cedente.

Nas 2 telas serão exibidas se a permissão 03.01.06 – Exibir Observações Internas estiver marcada.

A edição será permitida somente na tela de Comportamento Cedente, se a permissão 03.01.07 – Editar Observações Internas estiver marcada.. Na proposta a edição não será permitida mesmo com a permissão 03.01.07 marcada.

  • Proposta operação – quadros sem registros:

Os quadros que não tinham informações eram ocultados em versões anteriores. Agora eles aparecem porém com a mensagem “Sem registros”. Este foi um pedido de diversos clientes para aumentar a confiabilidade na visualização. O fato de não mostrar pode deixar o usuário “inseguro”.

  • Menu de contexto (botão direito do mouse):

Operações Dia: ao clicar com o botão direito do mouse, na “linha” que corresponde ao borderô , aparecerá um menu com opções para abrir a proposta, o rel. conferência de borderô ou o andamento do borderô.

Proposta da operação: ao clicar com botão direito em qualquer lugar do relatório, aparecerá um menu com as opções de atualizar a proposta por CNPJ, raiz CNPJ ou Grupo Econômico.

Os relatórios apresentados na Proposta sempre verificavam a parametrização na área administrativa. Agora com o “botão direito” ficou mais flexível a emissão.

  • Proposta da Operação: recusa de títulos:

Acrescentado um botão “recusar todos os títulos”. Esta opção relaciona todos os títulos ainda não rejeitados do borderô abrindo a possibilidade de rejeitar todos da lista exibida, independente do sacado. E a rejeição de todo o borderô.

  • Home – criação de links para os relatórios nos “quadros resumo de posição”:

Os títulos dos quadros resumo da tela inicial do Gestão são agora links para os analíticos daquelas posições.

  • Menu Cobrança – Acompanhamento da Cobrança:

Foi criada opção “Agenda Cedente” para criar registros de cobrança que não estão necessariamente ligadas a títulos e/ou sacados.

  • Relatórios Gerenciais – Análise da Carteira de Cedentes:

Criado uma nova opção de “agrupamento/totalização” por Rating. Necessário cadastrar o Rating no Cedente – Sistema Factoring – Cadastros / Consulta altera dados Cedente – Parâmetros de Crédito do cedente.

Novo filtro: Tipo de análise – Crédito ou Checagem / Formalização:

Algumas colunas também foram incluídas no relatório, segue:

%VDO = Percentual da carteira de vencidos em relação ao risco total em aberto.
%CONC = Concentração do cedente em relação a carteira total

Colunas novas apenas no tipo de análise = Formalização:

%CE = Percentual de comprovante de entrega/Canhoto regulares.
Prazo CE = Média de dias entre a data de emissão do título e a data de entrega na mercadoria informada no canhoto.
Prazo Lanc = Média de dias entre a data de operação e a data de lançamento do canhoto no sistema.
Prazo CTE = Média de dias entre a data de emissão do título e a data informada no CTE. (Em tese a data de embarque da mercadoria)

  • Menu Crédito – Comportamento do Cedente:

Quadro “Histórico” será mostrado na tela se permissão 03.01.08 estiver desmarcada.

Pagamento Parcial

No quadro Histórico do comportamento do cedente, os valores da coluna “Negociados” consideram o pagamento parcial se permissão: 03.01.11 – Considerar Pagamentos Parciais estiver marcada.

Abaixo do quadro aparecem dois textos referente ao pagto parcial de titulos liquidados:

  1. Valores de pagamento parcial sem liquidação: Mostra a soma dos pagamentos parciais somente dos títulos liquidados.
  2. Liquidações com Pagamentos parciais: Mostra o total(original) dos títulos liquidados( valores baixados + pagamentos parciais)
  • Relatórios Operacionais – Documento – Conferência Documentação:

Novas colunas incluídas: Data do canhoto, prazo de entrega informado canhoto, prazo de lançamento do canhoto, data CTE e prazo CTE. Estas opções estão disponíveis apenas para a situação “Regular/Conferidos”.

  • Relatórios – Operacionais – Títulos Liquidados:

Acrescentada a opção de processar relatório dos títulos liquidados filtrando por data de operação e data de baixa ou pagamento.

  • Menu Cobrança – Acompanhamento da Cobrança:

Acrescentada a opção de excluir cedente para listagem dos títulos agendados para cobrança. Para desfazer a exclusão do cedente, clicar no CNPJ/CPF da cedente

  • Menu Documentos – Importação CT-e

Rotina processa os XML dos CT-e e busca na base de dados as eventuais notas (pela chave) que estão no conhecimento e foram descontadas pela Factoring ou FIDC. Quando encontradas sistema irá atualizar o campo “Data CTE” com a data de embarque contida no respectivo XML. Esta é uma nova informação muito importante que seu departamento de checagem pode utilizar.

Gostou das novidades? Então agenda agora mesmo pelo SAC a sua atualização.

Até a proxima!

 

Deixe uma resposta