Versão consolidada Gestão WEB segundo trimestre 2017

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Versão consolidada Gestão WEB segundo trimestre 2017

Olá,

abaixo iremos listar resumidamente as principais novidades e melhorias no Gestão Web do primeiro trimestre de 2017.

Há muitas rotinas novas que podem agilizar e melhorar a gestão de sua factoring ou FIDC.

Em caso de dúvidas é só nos procurar via SAC ou (31) 3235-3100.

  • Configurações / Cadastro de Alertas:

Disparo automático de e-mail para usuários selecionados com vencimentos de mandado e de contrato com possibilidade de definição de até 3 faixas de dias de vencimento.

Ex: Documentos a vencer ou Vencidos: (dias para vencer ou dias de vencidos)

Exemplo de e-mail

Faixa 1 = 1 a 5 dias

Faixa 2 = 6 a 15 dias

Faixa 3 = acima de 15 dias

 

Além dos vencimentos de mandato e contrato o Gestão Web também envia alertas automatizados de Títulos em atraso, Liquidez e Recompras e Pagamentos fora da praça:

  • Operações do Dia – quadro de borderôs não direcionados:

Criado quadro que exibe as operações a direcionar, exibindo cedente, valor bruto, quantidade de títulos, número do borderô, se tem NFe e links para os relatórios de Conferência de Borderô e Andamento do Borderô.

  • Controle/Conferência Documentação

Removida a obrigatoriedade de preenchimento do filtro Cedente. Agora se pelo menos um filtro entre CEDENTE, PERÍODO, BORDERÔ e DUPLICATA estiver preenchido, a pesquisa poderá ser realizada.

  • Relatório Operacionais: em aberto, liquidados ou atrasados:

– Adicionada a coluna DANFE.

– Ao passar o mouse em cima do número do título (duplicata), exibe: DATA CTE,
DATA CANHOTO, TIPO CANHOTO e CHAVE NFe.

– Ao clicar no número do título (duplicata), exibe os DADOS DA CONFIRMAÇÃO e
SITUAÇÃO DO TITULO:

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  • Operações do dia – Proposta da Operação:

Na proposta de operação incluída uma função para imprimir a última consulta SERASA dos sacados do borderô em análise. (as consultas são realizadas no Sistema Factoring – Facwin). Para imprimir, clicar com o botão direito na proposta e selecionar IMPRIMIR SERASA – SACADOS.

– Aprovação da Proposta

Somente para borderô ainda não liberado foi acrescentada uma função para selecionar o borderô para analise, liberar para diretoria e aprovar.

Na área Administrativa do Gestão é necessário definir funções:

Desta forma, USUÁRIO com as permissões citadas marcadas, receberá e-mail solicitando análise dos borderôs pertencentes à faixa de valores informada.

A Solicitação de Análise do Bordero e feita clicando no botão AUTORIZAÇÃO ESPECIAL que fica ao final da proposta:

E-mail recebido pelo usuário da diretoria:

  • Operações do dia: tratamento visual para borderôs/títulos rejeitados:

Os borderôs SIMULADOS com TÍTULOS REJEITADOS terão destaque na tela de Operações dia:

A linha em vermelho mostra que todos os títulos foram rejeitados e a impressora apenas em vermelho mostra que apenas alguns títulos foram rejeitados.

  • Status e Cores da checagem:

Por default as opções Regular, Irregular e Pendente são visualizadas em diversos relatórios do Gestão Web com as cores Verde – Confirmado, Amarelo – Pendente e Vermelho – Irregular.

Na nova versão permitimos a criação de dois campos opcionais, onde o cliente deve definir o código da checagem e a cor. Esses campos novos prevalecem sobre o status default.

 

  • Crédito / Confirmação e Checagem de Títulos:

Acrescentada o coluna DATA OPERAÇÃO:

  • Crédito / Comportamento Sacado:

Link para adicionar observações internas do sacado na tela de Comportamento do Sacado, semelhante à já existente no Comportamento do Cedente.

 

  • Rotina bloqueio IP acesso ao Gestão WEB

Rotina de bloqueio de IP agora é bloqueio de rede, pois o objetivo é liberar determinadas sub-redes para acesso ao Gestão, e não apenas IP’s específicos.

  • Relatórios – Gerenciais – Liquidez dos Sacados:

Anteriormente o relatório só trazia sacados que continham títulos em aberto. Agora, o usuário poderá filtrar os sacados:

  1. Sacados contendo Risco: mostra sacados que contenham obrigatoriamente títulos em aberto, mas que não necessitam ter títulos liquidados.
  2. Sacados contendo Liquidação: mostra sacados que contenham obrigatoriamente títulos liquidados, mas que não necessitam ter títulos em aberto.
  3. Todos: mescla as duas opções anteriores.

 

  • Operações do dia – Proposta Operação:

Área Administrativa – Configurações / Parametrizar Relatórios – Selecionar PROPOSTA DE OPERAÇÃO – Última opção da tela:

Se DESMARCADO – na PROPOSTA (Liquidez Sacado e Títulos do Bordero em Análise) e no RELATÓRIO (Relatórios / Operacionais / Títulos Rejeitados Op. Simuladas) só mostrará as rejeições MANUAIS.

Visão na proposta:

 

  • Relatórios / Operacionais / Pendências

Incluído filtro (Agrupar Por) com as opções: Não agrupar / Motivo / Cedente:

 

  • Cobrança / Impressão de 2ª via de boleto:

Segunda via de boleto passará a respeitar o parâmetro no SCBWIN que define se o vencimento do boleto virá do título no FACWIN ou da remessa gerada no SCBWIN.

 

  • Crédito – Comportamento Cedente:

O relatório emitido pelo botão histórico foram criadas novas colunas com novas informações – EVOLUÇÃO DO SALDO e QTDE SALDO.

As informações já existentes de recompras, prorrogações, ticket médio, taxa média não foram alteradas.

  • Cobrança / Acompanhamento Cobrança Visão Cedente:

Acrescentada a opção de LIMPAR as observações de cobrança registradas para o CEDENTE.

Após clicar no botão LIMPAR, apaga todas as observações.

Gostou das novidades? Então agenda agora mesmo pelo SAC a sua atualização.

Até a proxima!

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