Tempo de leitura: 3 minutos
Relatório carteira consolidada
Olá,
neste mês vamos falar sobre este novo relatório disponível no Gestão WEB.
Permissão 07.50 – Relatório Carteira Consolidada
1 – Tela filtragem e emissão do relatório:
A intenção do relatório é resumir em uma só tela diversas informações gerenciais:
2.1 – Quadro Totalizaçãoes:
TOTAL OPERAÇÕES CONCRETIZADAS BRUTO/LIQUIDO – valores totais (bruto/liquido) das operações oficiais do dia (ultima data do período em análise).
TOTAL OPERAÇÕES CONCRETIZADAS(MÊS) – valores totais brutos das operações oficiais, no período em análise.
RECEITA DIA = DESÁGIO + SERVIÇO + COBRANÇA (desp. unitária + tarifas) das operações oficiais do dia (ultima data do período em análise).
RECEITA TARIFAS MÊS = Consolidar com Relatórios / Gerenciais / Analise do Resultado. Operacional – total da coluna COBRANÇA
2.2 – Quadro Distribuição dos vencidos por faixa:
Divisão dos valores vencidos por faixas de atraso.
2.3 – Quadro Posições:
POSIÇÃO CARTEIRA = valor carteira a vencer.
TOTAL OPERAÇÕES CONCRETIZADAS(BRUTO): total das operações concretizadas no período.
LIQUIDAÇÕES DA CARTEIRA: total das liquidações no período.
NET DIÁRIO CARTEIRA – diferença entre TOTAL DAS OPERAÇÔES CONCRETIZADAS e LIQUIDAÇÔES DA CARTEIRA.
2.4 – Quadro Aplicações:
Os nomes e valores dos bancos informados na tela de filtragem.
2.5 – Quadro Receita Mês:
Não considera TARIFA, para comparação usar o consolidação da operação Mesa.
2.6 – Quadro Previsão de Caixa para operações D+1:
Total obtido no relatório títulos em aberto (Gestão) vencendo na data atual + Saldo do banco 1 informado + Saldo do Banco 2 informado + vr saldo pendencia (debito – credito) + Saldo a tranferir + saldo não aplicado.
2.7 – Quadro Previsão de Caixa para operações D+7:
Total obtido no relatorio titulos em aberto (gestão) vencendo na data seguinte a data atual + (7 dias) + Saldo do banco 1 informado + Saldo do Banco 2 informado + vr saldo pendencia (debito – credito) + Saldo a tranferir + saldo não aplicado.
2.8 – Quadro Posição da Carteira:
Prazo Mês – prazo médio obtido pelo Relatório / Análise Resultado Operacional
(Sistema Factoring).
Lucro Operacional – Receita mês / posição da carteira.
ROI – Receita mês / Ope. concretizadas bruto(mês) / Prazo medio mês * 30 ) * 100.
Geral : Distribuição de titulos vencidos + Posição Carteira + Saldo do Banco 1 informado + Saldo do Banco 2 informado + vr saldo pendencia (debito – credito) + Saldo a transferir + Saldo não aplicado.
2.9 – Quadro Pendências:
Saldo pendência (débito – crédito)
SALDO DÉBITO.
SALDO CRÉDITO – apresentado com valor negativo.
SALDO A TRANSFERIR – CONTA CORRENTE – informado na tela de filtragem.
SALDO NÃO APLICADO – CONTA CONCILIAÇÃO – informado na tela de filtragem.
PDD RETIDO – informado na tela de filtragem.
2.10 – Quadro Operações Concretizadas:
Lista as operações oficiais na data de emissão do relatório.
2.11 – Quadro Contas a Pagar (liquidadas):
Exibe o VALOR TOTAL de contas a pagar liquidadas no período informado.
Se clicar no VALOR TOTAL apresentado, link para relatório analítico que lista todas contas a pagar que compõe o valor total do quadro.
Gostou da novidade? Entre em contato com nosso suporte e solicite a atualização!
Obrigado,
André
