Novidades sistemas Factoring e FIDC segundo trimestre 2016

Tempo de leitura: 5 minutos

Olá,

está disponível a versão consolidada com todas as novidades e melhorias de nossos sistemas e softwares para gestão de Factoring e FIDC do segundo trimestre de 2016.

Lembre-se, sempre após atualização da versão do Sistema, favor atualizar as permissões dos usuários:

Utilitários / Gerenciamento de Permissões.
Selecionar USUÁRIO.
Clicar no botão ATUALIZA PERMISSÕES.
Sistema inclui as permissões novas para o usuário selecionado.
Marcar as permissões que serão autorizadas para o usuário.
Clicar no botão APLICAR.

Abaixo listamos as principais novidades. Os documentos completos com o detalhamentos de todas as novas rotinas, permissões e utilização das novas funcionalidades será disponibilizado no momento em que ocorrer a atualização de seus sistemas.

PAULISTA – título FIDC – PAGTO PARCIAL SEM BAIXAR TITULO – OCORRÊNCIA 14

Esta nova instrução será comandada no Facwin em Cobrança / Pagto Parcial s/ baixar o titulo.

1 – Configuração dos sistemas

SCBWIN – Sistema Cobrança Bancária/Custodiantes para Factoring e FIDC:

Botão BANCOS – selecionar banco 611 – PAULISTA
Botão REMESSA
OCORRÊNCIA FACTORING = 15
OCORRÊNCIA BANCO = 14
ESPECIAL = P – Pagamento Parcial
LAYOUT 507

2 – Geração da Instrução: Cobrança / Geração Arquivo de Instrução – FIDC

OCORRÊNCIA – selecionar PAGTO PARCIAL, clicar botão ADICIONA.
CONFIRMA.
MARCAR o título.
Botão direito, selecionar PAGTO PARCIAL s/BAIXAR TITULO.
Coluna COD = 14.
Não GRAVAR PLANILHA PAULISTA.
Acessar SCBWIN e gerar arquivo de instruções para o PAULISTA.

3– SCBWIN – Gerar arquivo de INSTRUÇÕES

Enviar o arquivo para PAULISTA.
Informar BANCOS COBRANÇA e CUSTODIANTE, sistema gera somente para CUSTODIANTE ( legenda setinha para baixo).

MORA/MULTA em RECOMPRAS nas telas:

Simuladas – Recompra de TÍTULOS/PENDÊNCIAS
Nota de Crédito
Nota de Recompra

Em todas as telas acima: não será calculada MULTA para PENDÊNCIAS e no gride a coluna MORA mostra mora + multa, se for o caso.

1 – RECOMPRAS na SIMULADAS – verifica as permissões:

16.23.20.3 – ALTERAR TAXA MORA (permite alterar/ZERAR taxa mora) – válida para TÍTULOS e PENDÊNCIAS.

16.23.20.6 – ALTERAR TAXA MULTA (permite alterar/ZERAR taxa multa).

Recompra de TÍTULOS

Recompra de PENDENCIAS

Campo MULTA desabilitado porque não calcula MULTA para pendências.

2 – NOTA DE CRÉDITO / NOTA DE RECOMPRA – verifica permissão:

16.22.20.3 – ALTERAR TAXA MORA e MULTA.

Nota de Recompra

Nota de Credito

Débito de tarifas de DOC/TED em notas de cobrança (repasse de operações Trustee)

1- Tabelas / Grupo de Tarifas – cadastrar as tarifas – APLICAÇÃO = NCREDITO.

CENTRO DE APROPRIAÇÃO = conta de RECEITA DE COBRANÇA.

2- Tabela Condições de Cobrança – informar tabela grupo de tarifas.

3- Cadastro Cedentes – informar tabela condições de cobrança.

4 – Cobrança / Nota de Credito – Acrescentado o botão DEBITAR TARIFAS:

5- LANCTOS CONTABEIS da NOTA DE CREDITO após o débito:

Crédito: Relatório de Resultado da Consulta a NFe.

Lista BORDERÔS OFICIAIS ou SIMULADOS que foram originados via arquivo XML da Nf-e cujas chaves foram consultadas e validadas na receita através do Facwin em Cobrança / Conferência de dados do Borderô – botão CONSULTA NFe.

Permissão 15.18.4

Permite VISUALIZAR e GERAR ARQUIVO TEXTO, dos borderôs com consulta NFe, filtrando por PERIODO (OPERAÇÃO ou VENCIMENTO), No. BORDERÔ, CEDENTE e/ou SACADO.

Relatórios: SACADOS – LIMITE DE CRÉDITO / MAIORES SACADOS

Na tela acrescentado o campo EXCLUIR CARTEIRA.

ORDENAR RELATÓRIO: define ordenação do relatório.

Permite ordenação por RAZÃO SOCIAL ou CNPJ/CPF ou GRUPO ECONÔMICO ou SALDO DEVEDOR do sacado.

Ordenação crescente para as opções RAZÃO SOCIAL / CNPJ/CPF e GRUPO ECONÔMICO

Ordenação decrescente para a opção SALDO DEVEDOR.

CONSOLIDAR SACADO: define agrupar os sacados POR GRUPO ECONÔMICO ou RAIZ CNPJ.

No. INFORMADO PARA LISTAGEM: define a quantidade de sacados para análise e impressão do relatório.

Operações: Aprovação especial para títulos FIDC rejeitados pelo usuário.

OBS: TITULOS COM RESTRIÇÃO FIDC rejeitados pelo sistema a partir dos critérios pré-definidos de elegibilidade, não permitem APROVAÇÃO ESPECIAL uma vez que serão rejeitados pelos Administrador.

1 – Simulações / Confirmação Operação

TITULOS FIDC, REJEITADOS pelo usuário – colunas MC = N e FIDC = I.

Crédito: Condicionantes e Checklist do Cedente.

Cadastros / Consulta Altera Cedentes – botão CHECKLIST – permite apenas CONSULTA de CONDICIONANTES.

Cadastros / Consulta Altera Cedentes – botão ALTERA – guia Parâmetros de Credito – permite ALTERAR CONDICIONANTES, se permissão 12.12.94 = marcada.

Cadastro: OCORRÊNCIAS RESTRITIVAS – BLOQUEIO CNPJ/CPF.Sistema permite BLOQUEAR CNPJ/CPF, não cadastrados no sistema como CEDENTE ou SACADO. A finalidade desta rotina é manter uma base de CNPJ/CPFs impedidos de operar de modo que o sistema futuramente barre o cadastro deles.Acessar menu Crédito / Ocorrências Restritivas – Cedente (15.13.1) ou Sacado (15.14.1).